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Mercado na Lupa

Fundo imobiliário · B3

ITRI11 — Itaú Total Return FII

ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$75,62
▲ +0,01% no dia

Fechamento de 02/10/2026, comparado com 01/10/2026

Pregão de 02/10/2026

Foto: Arcos da fachada do edifício da bolsa na Rua XV de Novembro, centro de São Paulo, 2017 — Wilfredor, Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · recortada, dessaturada e escurecida · esta versão também sob CC BY-SA 4.0

Cotação
?

Preço do último negócio de ITRI11 no pregão de 02/10/2026, no mercado à vista da B3 (série histórica COTAHIST). A pílula é a variação sobre o fechamento anterior com negócio (01/10/2026).

R$ 75,62 ▲ +0,01%
DY (12M)
?

Rendimentos por cota dos 12 meses de set/2025 a ago/2026 ÷ preço. Rendimento de cada mês = percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota, como o fundo informa à CVM no informe mensal (o informe não traz o valor pago por cota nem a data com). Soma: R$ 226,6797 por cota. Leia o guia.

299,76%
P/VP
?

Preço ÷ valor patrimonial da cota informado pelo fundo à CVM no informe mensal de agosto de 2026: R$ 87,5850.

0,86
Liquidez diária
?

Média do volume financeiro negociado por pregão nos últimos 30 pregões da B3, de 21/08/2026 a 02/10/2026 (dia sem negócio conta como zero). Fonte: COTAHIST, B3.

R$ 944,24 mil
Variação (12M)
?

Fechamento de 02/10/2026 comparado com o de 02/10/2025, o último pregão até um ano antes (COTAHIST, B3). Preço bruto: não inclui proventos (dividendos, JCP, rendimentos).

▼ −5,15%

Histórico de fechamento

O gráfico é desenhado no navegador e precisa de JavaScript. Os números do período estão logo abaixo e na tabela de pregões.

Preço de fechamento diário em reais, desde 03/04/2024. “Real” é o preço como foi negociado, sem ajuste por proventos, desdobramentos ou grupamentos. “Ajustada” desconta os rendimentos do preço anterior a cada pagamento, como se fossem reinvestidos; o rendimento vem do informe mensal da CVM e é aplicado no primeiro pregão do mês seguinte ao de referência (o informe não traz a data com), então é uma aproximação. Ao comparar, as duas séries começam em 100 no início do período. Fonte: B3, série histórica de cotações.

Em 12 meses, o preço oscilou entre R$ 72,72 (mínima intradiária) e R$ 91,00 (máxima intradiária).

Abertura
R$ 76,56
Mínima do dia
R$ 75,61
Máxima do dia
R$ 76,56
Preço médio
R$ 75,96
Fechamento anterior
R$ 75,61
Volume financeiro
R$ 1,25 mi
Negócios
1.727
Quantidade negociada
16,47 mil

Histórico de dividendos

DY atual (12M)
?

Proventos dos últimos 12 meses ÷ preço de hoje. Rendimento por cota de cada mês = percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota, do informe mensal do fundo na CVM; o ano soma os 12 meses (ano incompleto não entra). DY anual = soma do ano ÷ último fechamento do ano na B3.

299,76%
DY médio (5 anos)
?

Média simples do DY de cada um dos 5 últimos anos completos (2025), cada um sobre o último fechamento do próprio ano. Sem os 5 anos com preço e proventos, fica “—”.

—
Proventos por ano, por cota
AnoValor (R$)DY
Últ. 12M226,6797299,76%
2025140,1336169,92%

Fonte: Rendimento por cota de cada mês = percentual de dividend yield do mês × valor patrimonial da cota, do informe mensal do fundo na CVM; o ano soma os 12 meses (ano incompleto não entra). DY anual = soma do ano ÷ último fechamento do ano na B3.

Rendimentos mês a mês

Do informe mensal à CVM, mais recente primeiro
TipoMês de referênciaValor por cota (R$)DY do mês sobre o valor patrimonial
Rendimentoago/20260,78830,9000%
Rendimentojul/20260,78980,8841%
Rendimentojun/20260,82340,9100%
Rendimentomai/20260,83400,8900%
Rendimentoabr/20260,84530,8869%
Rendimentomar/20260,82420,8600%
Rendimentofev/20261,72541,7530%
Rendimentojan/202686,309889,0000%
Rendimentodez/2025131,2588137,4400%
Rendimentonov/20250,83070,8783%
Rendimentoout/20250,81360,8715%
Rendimentoset/20250,83640,8889%
Rendimentoago/20250,82980,8996%
Rendimentojul/20250,80760,8860%
Rendimentojun/20250,87060,9407%
Rendimentomai/20250,82180,8886%
Rendimentoabr/20250,81730,8856%
Rendimentomar/20250,78570,8698%
Rendimentofev/20250,73420,8515%
Rendimentojan/20250,72700,8598%
Rendimentodez/20240,68700,7876%
Rendimentonov/20240,77090,8674%
Rendimentoout/20240,82290,8922%
Rendimentoset/20240,87560,9191%

O informe mensal não traz data com nem data de pagamento, e o valor por cota é derivado (percentual informado × valor patrimonial da cota): pode diferir em centavos do anúncio do fundo. Os anúncios oficiais de rendimento ficam em Últimos comunicados.

Comparação com índices

?

Rentabilidade acumulada no período, em %. ITRI11: o preço do ativo com os rendimentos reinvestidos (aproximação pelo informe mensal da CVM), do COTAHIST (B3), com desdobramentos e grupamentos descontados. CDI: taxa DI diária do Banco Central (SGS, série 12), acumulada dia a dia. IPCA: variação mensal do Banco Central (SGS, série 433), acumulada mês a mês (o mês corrente entra quando o IBGE divulga). Índices da B3: o site não republica a série dos índices; usa o ETF negociado na própria B3 que acompanha cada um (BOVA11 para o Ibovespa, SMAL11 para o SMLL, XFIX11 para o IFIX, DIVO11 para o IDIV, IVVB11 para o S&P 500 em reais), pelo preço de fechamento do COTAHIST. ETF cobra taxa de administração e pode se afastar do índice; distribuições do ETF, se houver, não estão incluídas.

A comparação é desenhada no navegador e precisa de JavaScript.

há 1 ano, hoje teria:

    Simulação com dados passados. Valores brutos, sem impostos, taxas e custos de corretagem. Rentabilidade passada não garante resultado futuro. Isto não é recomendação de investimento. O valor do ativo inclui os rendimentos reinvestidos, pela aproximação do informe mensal da CVM; os ETFs entram só pelo preço.

    O que é ITRI11

    O ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO é um fundo de investimento imobiliário (CNPJ 52.270.671/0001-76) em funcionamento desde 12/03/2024, administrado por Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda. No informe mensal entregue à CVM referente a agosto de 2026, o fundo declarou 17.924 cotistas, patrimônio líquido de R$ 547,41 mi e valor patrimonial de R$ 87,59 por cota.

    A gestão é declarada como ativa. ITRI11 é o código de negociação das cotas na B3, com ISIN BRITRICTF008. O fundo faz parte da carteira teórica vigente do IFIX.

    Ficha

    Razão social
    ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    CNPJ
    52.270.671/0001-76
    Administrador
    Intrag Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
    Início de funcionamento
    12/03/2024
    Mandato
    não informado
    Público-alvo
    Investidores em geral
    Cotistas (agosto de 2026)
    17.924
    Cotas emitidas
    6.250.000
    Patrimônio líquido
    R$ 547,41 mi
    Valor patrimonial por cota
    R$ 87,59
    Dividend yield do mês informado à CVM
    0,90%
    Índice (carteira vigente)
    IFIX
    Código ISIN
    BRITRICTF008
    Nome no pregão (B3)
    FII ITRI

    Últimos pregões

    Últimos 10 pregões com negócio
    DataFechamentoVariaçãoMínimaMáximaVolume
    02/10/202675,62▲ +0,01%75,6176,56R$ 1,25 mi
    01/10/202675,61▼ −3,99%75,0577,75R$ 1,68 mi
    30/09/202678,75▲ +4,02%75,7578,75R$ 1,00 mi
    29/09/202675,71▼ −0,89%75,5976,39R$ 500,93 mil
    28/09/202676,39▲ +0,38%75,7076,80R$ 596,18 mil
    25/09/202676,10▲ +0,66%75,2776,79R$ 828,70 mil
    24/09/202675,60▲ +0,13%75,0275,96R$ 473,77 mil
    23/09/202675,50▼ −1,60%74,8177,20R$ 1,63 mi
    22/09/202676,73▼ −2,32%76,5878,97R$ 617,19 mil
    21/09/202678,55▲ +2,80%76,3479,00R$ 1,18 mi

    Últimos comunicados

    Documentos entregues pelo administrador do fundo à CVM, com link para o arquivo oficial. A lista vem dos dados abertos da CVM; veja também os comunicados mais recentes de todos os ativos.

    Como ler esta página

    Para entender os números

    Outros fundos imobiliários acompanhados

    Ver a lista completa de fundos imobiliários

    Fontes

    Conteúdo educativo, não é recomendação de investimento. Dados com atraso. Esta página reúne dados públicos sobre ITRI11 e não é análise nem indicação de compra ou venda.

    Cotações de fechamento do pregão de 02/10/2026. Fonte: B3. Dados com atraso, apenas informativos.